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成1人视频直播银利精选混合(519996)

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  • 净值日期

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单位净值

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基金净值
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基金业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

成1人视频直播银利精选混合( 基金代码:519996 )

基金名称:成1人视频直播银利精选混合型证券投资基金(简称:成1人视频直播银利精选混合)
基金代码:519997(前端代码),519996(后端代码)
合同生效日:2005年1月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目标:主要投资于大盘、价值型股票,在保持基金财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期稳定增值。   
投资范围:

本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本基金股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
风险收益特征:

本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合分配条件的前提下,每年基金收益分配的最低比例为90%,基金收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号:中国证监会证监基金字[2004]98号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:成1人视频直播  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  权益投资 652,673,692.3 78.64  
  固定收益投资 155,242,800 18.71  
  银行存款和结算备付金合计 18,456,369.93 2.22  
  其他资产 3,531,377.62 0.43  
  合计 829,904,239.85 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 146,756,560 17.97  
  C 制造业 454,463,328.11 55.63  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,214,000 1.98  
  E 建筑业 20,183.39 0.00  
  F 批发和零售业 61,893.34 0.01  
  H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,565,207.9 0.19  
  J 金融业 33,536,000 4.11  
  M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00  
  N 水利、环境和公共设施管理业 24,778.18 0.00  
  R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00  
  合计 652,673,692.3 79.90  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300750 宁德时代 114,000 7.34  
  002326 永太科技 1,000,000 6.50  
  002466 天齐锂业 500,000 6.22  
  600010 包钢股份 11,000,000 4.27  
  000776 广发证券 1,600,000 4.11  
  601899 紫金矿业 3,300,000 4.08  
  601225 陕西煤业 2,200,000 3.99  
  600989 宝丰能源 2,000,000 3.94  
  601088 中国神华 1,416,000 3.93  
  601600 中国铝业 4,000,000 3.79  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019649 21国债01 440,000 5.39  
  128095 恩捷转债 50,000 3.00  
  113034 滨化转债 90,000 2.48  
  123111 东财转3 100,000 1.90  
  110066 盛屯转债 60,000 1.87  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年           0.5%                
2年≤Y<3年                0.25%                
Y≥3年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式

基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 除息日(场外) 每十份分红(元)  
  1 2021-06-11 2021-06-11 5.500  
  2 2020-06-09 2020-06-09 0.336  
  3 2019-09-16 2019-09-16 0.400  
  4 2019-03-28 2019-03-28 0.350  
  5 2017-11-10 2017-11-10 1.200  
  6 2007-08-15 2007-08-15 7.900  
  7 2007-02-05 2007-02-05 7.500  
  8 2006-08-21 2006-08-21 3.100  
  9 2006-03-27 2006-03-27 0.300  
  10 2006-02-13 2006-02-13 0.250  
  11 2006-01-19 2006-01-19 0.150  
法律文件

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    基金公告

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